大和:将华住、药明生物、隆基绿能纳入中港市场首选股名单|每日热讯

2023-02-03 14:07:07 来源:格隆汇


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大和发表研究报告指出,在内地疫情防控措施放宽及其后市场情绪恢复的情况下,互惠基金经理于去年第四季显著扩大其投资敞口,根据WIND数据,他们的港股占权重股总仓位的比例,由去年第三季的6.3%,反弹至第四季的8.4%,但有关比例仍低于2021年上半年的高位水平。

该行指出,腾讯(0700.HK)、港交所(0388.HK)及快手(1024.HK)为上季度互惠基金首选买入的股份,他们于高质量和增长型份(主要是消费、医疗保健、IT及工业)股份方面,扩大对医药生物、传媒及软件类的投资敞口;但基于光伏原材料及猪肉价格下跌,减少对电气设备及餐饮类股份的投资;同时减少对周期性股份如煤、有色金属及内房的敞口。

此外,该行预期互惠基金首季对内地重新开放投资主题的热情减弱,而部分运输和旅游股的估值已反弹至2019年疫情前水平,鉴于中国中免(601888.SH)及金沙(1928.HK)于过去三个月的股价累计升幅逾30%及1.1倍,该行改为将华住集团-S(1179.HK)及隆基绿能(601012.SH)列为中港市场首选股,同时将药明生物(2269.HK)及迈瑞医疗(300760)(300760.SZ)纳入首选名单,均予以“买入”评级。

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