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在平安基金2023年度策略会“变局与新篇:权益+资产配置”专场中,平安基金资深研究员张荫先认为,2023年制造业投资的三个关键词是“复苏、自主可控、创新”。
张荫先表示,“复苏”首先体现在近期出台了多项稳增长、稳就业的政策支持,包括增加制造业和服务业现实需求、提振市场信心,设立设备更新改造专项再贷款等,随着对设备投资的政策支持持续落地,设备投资周期很有可能被拉起来。
其次,投资者可在自主可控(国产化率)、行业景气(复合增速)中寻找投资机会,重点关注通用板块包括机床刀具/数控系统、机器人(300024)/减速器等。此外,张荫先强调,虽然我国具备全球竞争优势产业,但仍需持续创新,尤其当需求端不能继续超预期时,供给侧技术创新十分必要,可重点关注光伏、锂电的新技术、新工艺的投资机会。另外,制造业其它行业中还可以关注检测服务、叉车、船舶、工程机械、锂电设备等行业的机会。
在谈到新的一年制造业的投资机会时,平安基金权益投资总监李化松表示,过去几年,以新能源为代表的科技制造领域,中国企业快速发展并取得了国际竞争优势,未来几年大概率也会有不错的发展,而在传统制造领域,虽然行业增长速度不快,但是过去几年中国企业的竞争优势也有所提升。同时,中国有全球最大的消费市场,这会刺激国际公司进行投资,进而带来新技术、新思维,而自动化、人工智能等新技术也会减弱劳动力增速下降的负面影响,对中国制造业的竞争优势还是保有信心。