天天观热点:光伏又开始讲故事?

2023-03-07 08:58:37 来源:平点金基微信号

(郁金香—平姐姐摄)


(资料图片)

今日上证指数虽然是高开低走,但是没有跌破前一个交易日的低点,同时还继续站稳在3300点之上,如果今日收盘的3322点能够站稳,上证指数很有可能会创出自去年7月份以来的新高,即有可能突破3425点。这表明,今年一季度的行情还是值得期待的。

从板块的行情来看,今日可谓是光伏板块的天下,以光伏开头的场内ETF基金,全部上涨3%以上,霸屏ETF基金排行榜。

今日以光伏为投资主题的场内ETF基金涨幅排行榜:

之前曾多次表达过看好光伏板块的判断,比如因为制裁,导致欧洲国家传统能源价格大涨后,对新能源的需求大幅释放以及相关建设加快,国内因为技术进步,成本下降带来的普及率提高,以及电价有可能因为传统能源的涨价而上升,以及去年夏天因供电不稳带来的生产企业的阵痛,这些都是市场更加愿意选择光伏发电的催化剂,更不要说传统的环保要求、碳排放要求了。

但是面对这么多的利好,中国的光伏企业的产品却一再地向下调整价格,这令投资者非常沮丧,从而也令相关的光伏公司的股价一路走低,以场内规模最大的光伏基金的走势来看,居然在去年12月下旬,净值跌出了去年5月份以来的新低!

之后虽然出现了一波反弹,但并不出众,被淹没在市场对人工智能的兴奋中,几乎没有太多人关心了。

但是突然,随着光伏板块中的龙头企业隆基股份(601012)在3月3日晚的一份涨价公告,光伏近期又有了开始走强的迹象了。

这份公告称,单晶硅片两种型号的产品,其最新的报价将分别上涨4%与3.89%。有意思的是,这次上涨,公司不是说因为市场需求加大,反而给出了最简单的理由:主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片的生产。

然后,今日市场上两只生产石英坩埚的股票:一只欧晶科技涨停了,一只石英股份(603688)上涨超过了9%。

这也是我认为光伏产业在讲故事的主要原因。

因为这个石英坩埚又不是最近才用于单晶硅片生产的,我们人类生产单晶硅片,一直都用的就是这个埚。过去光伏产业涨涨跌跌,也不见有人说是因为这个埚多了或是少了,怎么这个埚突然就不够用了呢?

历史上,光伏产品的涨价,主要的原因都是说硅料不够,好像只有说是硅料涨价了,所以它们才不得不跟着涨价,这样才比较容易让涨价看上去更有道德感。

可是,如果一个理由,老是用下去,估计总归不太灵验了,再加上,硅料又不是啥高科技产品,一涨价,就会吸引很多人去生产,很多人一生产,这个价格就涨不上去了,再叠加需求也不是那么旺盛,硅片公司就只能降价了。

估计现在应当是需求真正上来了,所以硅片企业在供不应求的情况下就开始琢磨想办法涨价了。所以,我们投资者又学习到了一个新的知识,那就是单晶硅片都是需要用石英坩埚拉制出来的。

所以说,这个故事讲得还是比较含蓄的。把市场上因为供不应求带来的卖方市场,解释为一种生产工具的供应不足,这样讲,估计是为了应对可能的部委约谈吧?毕竟涨价在中国都是一种需要纠正的错误——在很多人高尚情操的认知中,涨价基本上是等同于不道德行为的。

但是市场经济的本质就是相互博弈,而博弈的底牌就是供需关系。在需求不旺的时候,你就是卖不起价,价格一降再降,只能起到淘汰落后产能与落后企业的作用。反过来,在产能不足而需求旺盛的情况下,你就是加价也挡不住订单的汹涌。

当然,为了让涨价看上去不与谋取暴利这样恶劣的事情沾边,总是需要一个看上去非常正当的理由的。否则人家需要你,你就涨价,这不是乘人之危吗?

如果光伏领域供需关系真正得到改变,企业有底气加价了,而机构的资金也注入这个板块了,散户也就可以开始进场了。

换句话说,证券市场上的故事,如果你能听出来背后所代表的真正意思,你才有可能做出正确的决策。

不过,有人会说,光伏板块最近3个月以来,已经上涨了10%以上了,而现在的产品只涨价了4%左右,那么现在还能进场吗?会不会在高位套牢呢?

有经验的投资者都知道,最好的买点一般都发生在第二波开始的时候。

因为,如果只有一波反弹,你很难确定,这波反弹之后,是不是会有下一个低点出现,但是如果在第一波反弹后,市场的回调并没有创出新低便又开始反弹了,这通常意味着空方的力量确实比较弱了:他们再是努力的卖出,也无法令股价更低了。在这个时候选择进入,虽然收益比前一个低点时进入会少一些,但是这个时候进入却是相对更安全的位置。

此外,证券市场的波动永远会大于实体的产品销售情况的波动,因此看好行业空间的话,在二级市场上还是会有很大的机会的。

尤其是已经有这类基金仓位的投资者,如果已经套牢了,此时完全可以大胆加一些仓位来摊薄自己的成本,如果已经赢利了,也可以追加仓位以扩大战果。

而如果空仓的朋友,则可以耐心地在这一位置附近,不断寻找更好的价格进入。

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