广发证券:回调后不必过度悲观 配置继续聚焦“思变”三重奏 当前快报

2023-05-29 07:36:40 来源:云掌财经


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广发证券研报指出,回调后不必过度悲观,23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段,胜率因素变得重要。1.“政策反转”:“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手(电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等);2.“困境反转”:优选低估值高Δg(重卡/服装家纺/中药/休闲食品等);3.“美债反转”:“港股天亮了”,配置聚焦:稳定+成长。把握三条主线:数字经济AI+(互联网巨头/AI服务器/通信主设备商)、央国企重估;广义流动性敏感+成 广发证券研报指出,回调后不必过度悲观,23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段,胜率因素变得重要。1.“政策反转”:“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手(电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等);2.“困境反转”:优选低估值高Δg(重卡/服装家纺/中药/休闲食品等);3.“美债反转”:“港股天亮了”,配置聚焦:稳定+成长。把握三条主线:数字经济AI+(互联网巨头/AI服务器/通信主设备商)、央国企重估;广义流动性敏感+成长:创新药/器械/黄金;精选必选消费:啤酒。展开

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