浙商证券股份有限公司

         关于浙江越剑智能装备股份有限公司

【资料图】

  浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为浙江越剑智能装备股份

有限公司（以下简称“越剑智能”或“公司”）2020 年首次公开发行股票并上市

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对越

剑智能 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查

意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次

发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际

募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，

并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报

告》。

（二）募集资金余额及储存情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，越剑智能募集资金的使用情况如下：

                                            单位：万元

                 项目                      实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A）          15,599.01

加：2021 年末募集资金现金管理使用资金（B）                    20,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额（C=A+B）      35,599.01

                   项目                  实际使用情况

减：2022 年度项目实施使用募集资金（D=a+b+c）              24,341.10

其中：智能纺机生产基地及研究院建设项目（a）                    22,929.13

其中：年产 500 台智能验布机项目（b）                      1,268.61

其中：营销网络建设项目（c）                              143.36

减：支付手续费（E）                                     1.10

减：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金现金管理资金余额（F）       5,000.00

支出小计（G=D+E+F）                             29,342.20

加：理财及利息收入（d）                                569.35

收入小计（H）                                     569.35

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（I=C-G+H）         6,826.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

  越剑智能已根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》制定

了《越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使

用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理

制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

  越剑智能已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账

户中，并与保荐人、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、

招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了

《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上

海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，越剑智能在使用募集资金时均

已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存款情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，越剑智能募集资金存储情况如下：

                                          单位：万元

序号       开户行名称               账户             初始金额        截止日余额[注]

       中国工商银行股份有

        限公司绍兴支行

       招商银行股份有限公

        司绍兴柯桥支行

       中国银行股份有限公

         司柯桥支行

                 合计                         78,221.11      6,826.16

注：公司部分募集资金现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行

管理，具体内容详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金

进行现金管理及投资相关产品情况”。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）2022 年度越剑智能募集资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，越剑智能募集资金的使用情况详见附表 1《募集资

金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使

用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现

金管理，授权公司经营层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司第二届董事会第十二次

会议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使

用。

通过了上述议案，独立董事发表了明确的同意独立意见。

    能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐人对越

    剑智能使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

                                                                    单位：万元

                                 本期投入        本期收回                    期限     本期收益

 产品名称       签约银行     期初余额                                期末余额

                                  金额          金额                    （天）     （含税）

中国银行挂钩型结   中国银行股份有                                                  90-97

 构性存款等     限公司柯桥支行                                                  天不等

           招商银行股份有

招商银行结构性存                                                            30-92

           限公司绍兴柯桥    8,000.00   10,000.00   18,000.00          -            109.26

   款等                                                               天不等

           支行

中国工商银行挂钩

           中国工商银行股

汇率区间累计型法

           份有限公司绍兴           -   20,000.00   20,000.00          -   35、92    103.33

人人民币结构性存

           支行

   款等

           浙江绍兴瑞丰农

浙江绍兴瑞丰农村   村商业银行股份

商业银行理财产品   有限公司齐贤支

           行

  合计                 20,000.00   45,000.00   60,000.00   5,000.00            457.25

    （五）募集资金使用的其他情况

    通过了《部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项

    目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以结项，该项目银行账户剩余资金

    将继续用于支付尚未支付的项目尾款、未到期银行承兑汇票金额及项目铺底流动

    资金等用途。

    通过了上述议案，独立董事发表了明确的同意独立意见。

    能装备股份有限公司部分首发募投项目结项的专项核查意见》，保荐人对越剑智

    能部分首发募投项目结项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使

用募集资金的重大情形。

六、结论意见

  经核查，保荐人认为，浙江越剑智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金

存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》和《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定及《浙江越

剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存

放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

规使用募集资金的情况。

  （以下无正文）

     附表 1：                                                   募集资金使用情况对照表

     编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                                                                单位：万元

募集资金总额                                                       78,221.11   本年度投入募集资金总额                                                              24,341.10

变更用途的募集资金总额                                                          -

                                                                         已累计投入募集资金总额                                                              69,641.86

变更用途的募集资金总额比例                                                        -

                                                                                        截至期末累计          截至期末                                       项目可

                   是否                                                    截至期末

                         募集资金                    截至期末                                   投入金额与承          投入进度    项目达到             本年度        是否达    行性是

   承诺投资          已变更项目               调整后                本年度              累计投入

                         承诺投资                    承诺投入                                   诺投入金额的           （%）   预定可使用             实现的        到预计    否发生

    项目           （含部分变               投资总额               投入金额              金额

                          总额                      金额（1）                                    差额          （4）=（2） 状态日期               效益         效益    重大变

                   更）                                                     （2）

                                                                                        （3）=（2）

                                                                                              （1）

                                                                                               -       /（1）                                         化

基地及研究院建            否     64,024.22   64,024.22   64,024.22   22,929.13   61,697.98         -2,326.24     96.37      2022 年 5 月   7,785.85    是       否

设项目

                   否      8,296.89    8,296.89    8,296.89    1,268.61       7,664.94       -631.95      92.38      2025 年 4 月   不适用        不适用      否

验布机项目

                   否      5,900.00    5,900.00    5,900.00     143.36         278.94       -5,621.06         4.73   2025 年 4 月   不适用        不适用      否

项目

     合计            -     78,221.11   78,221.11   78,221.11   24,341.10   69,641.86         -8,579.25     -              -           -        -        -

未达到计划进度原因（分具体项目）                                             无。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                             无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                            无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                            无。

                                                             详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

                                                             资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无。

                         募集资金结余金额为 11,826.16 万元(含使用闲置募集资金进行现金管理余额 5,000.00 万元)，系

募集资金结余的金额及形成原因           募集资金投资项目尾款尚未支付完毕、应当支付的银行承兑汇票金额尚未到期、铺底流动资金尚

                         未全部使用，以及部分募集资金投资项目处于建设期，尚未完工。

募集资金其他使用情况               无。

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司

  保荐代表人：_____________   _____________

             周旭东             俞琦超

                                 浙商证券股份有限公司

                                        年   月   日

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